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嘉实浦安保本(嘉实保本)基金盘中实时估值(070007)

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今天最新净值 1.0000 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8970
成立日期：2004-12-01
基金类型：
成立份额：12.964亿份
最近份额：3.2000亿
最近资产：3.20亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实浦安保本基金070007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	20.0000	1.86%	1.47%	0.0273%
601939	建设银行	44.0000	1.00%	1.75%	0.0175%
601088	中国神华	11.0000	0.99%	-2.06%	-0.0204%
600423	柳化股份	15.7700	0.98%	3.21%	0.0315%
600386	北巴传媒	16.0000	0.95%	5.59%	0.0531%
000625	长安汽车	15.0000	0.85%	1.00%	0.0085%
600352	浙江龙盛	16.0000	0.75%	0.71%	0.0053%
600519	贵州茅台	2.0000	0.73%	-0.05%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.11%		0.1224%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实浦安保本基金070007实时估值图

嘉实浦安保本基金070007实时估值图

嘉实浦安保本基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安添鑫中短债A	1.1999	0.2237%