基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泓德价值智选混合A - 基金主页(代码:026850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9822 -0.0021 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.69%	0.02%	2.77%	-	-	-	-
同类排名		3993/5419	793/5423	688/5376				-

泓德价值智选混合A(026850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9765	-0.58%
2026-09-16	0.9822	-0.21%
2026-09-15	0.9843	-0.52%
2026-09-14	0.9894	0.05%
2026-09-11	0.9889	-1.54%
2026-09-10	1.0044	-0.49%

泓德价值智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.28%	1.79%
601000	唐山港	0.0000	1.63%	1.42%
600741	华域汽车	0.0000	1.46%	0.68%
603565	中谷物流	0.0000	1.44%	4.31%
600398	海澜之家	0.0000	1.41%	3.10%
600295	鄂尔多斯	0.0000	1.37%	0.81%
000783	长江证券	0.0000	1.35%	2.06%
002563	森马服饰	0.0000	1.24%	2.97%
002415	海康威视	0.0000	1.16%	0.90%
600938	中国海油	0.0000	1.13%	-0.36%

泓德价值智选混合A(026850)基金档案

基金代码	026850	基金简称	泓德价值智选混合A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂刘令宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%