基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧多利债券E - 基金主页(代码:025128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0533 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	-0.08%	-0.64%	-0.91%	0.32%	-	-	4.08%
同类排名	1028/1517	182/1757	995/1763	931/1706	1045/1386			-

中欧多利债券E(025128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0538	0.05%
2026-09-15	1.0533	0.02%
2026-09-14	1.0531	0.03%
2026-09-11	1.0528	-0.10%
2026-09-10	1.0539	0.01%
2026-09-09	1.0538	-0.03%

中欧多利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%

中欧多利债券E(025128)基金档案

基金代码	025128	基金简称	中欧多利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%