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广发中证800指数增强A - 基金主页(代码:023562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2257 -0.0057 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2485 0.0112 0.9016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2257
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.07%	-1.75%	2.46%	5.22%	-	-	25.07%
同类排名	1973/4772	750/5490	1214/5407	778/5201	1725/4355			-

广发中证800指数增强A(023562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2212	-0.37%
2026-09-14	1.2257	-0.46%
2026-09-11	1.2314	-0.90%
2026-09-10	1.2426	-0.42%
2026-09-09	1.2479	0.61%
2026-09-08	1.2403	-0.10%

广发中证800指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.12%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.86%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.78%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.77%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.70%	6.10%
600030	中信证券	0.0000	0.70%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%

广发中证800指数增强A(023562)基金档案

基金代码	023562	基金简称	广发中证800指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-05-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李育鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%