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国投瑞银和宜债券E - 基金主页(代码:023063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0506 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 -0.0003 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5664亿
最近资产：11.80亿
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.32%	-0.36%	-0.28%	1.09%	-	-	3.48%
同类排名	977/1519	696/1760	700/1766	616/1709	895/1388			-

国投瑞银和宜债券E(023063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0504	-0.02%
2026-09-15	1.0506	-0.07%
2026-09-14	1.0513	-0.03%
2026-09-11	1.0516	-0.19%
2026-09-10	1.0536	-0.11%
2026-09-09	1.0548	0.08%

国投瑞银和宜债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6900	0.59%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
601899	紫金矿业	2.0200	0.45%	5.30%
300750	宁德时代	0.1100	0.38%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.33%	1.30%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.32%	3.44%
002475	立讯精密	0.6400	0.31%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%
600482	中国动力	0.0000	0.28%	4.69%
01766	中国中车	0.0000	0.21%	0.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%

国投瑞银和宜债券E(023063)基金档案

基金代码	023063	基金简称	国投瑞银和宜债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产	11.80亿	最近份额	11.5664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%