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德邦景颐债券D - 基金主页(代码:021024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1024 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8655亿
最近资产：15.13亿
基金公司：
基金经理：邹舟施俊峰张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.87%	-0.36%	-1.71%	-3.60%	-1.47%	0.59%	-	4.99%
同类排名	1312/1517	770/1757	1547/1763	1501/1706	1243/1386	1131/1149		-

德邦景颐债券D(021024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1053	0.26%
2026-09-15	1.1024	0.02%
2026-09-14	1.1022	-0.07%
2026-09-11	1.1030	-0.18%
2026-09-10	1.1050	-0.16%
2026-09-09	1.1068	0.04%

德邦景颐债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	2.42%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	1.68%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.87%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.79%	0.99%
301308	江波龙	0.0000	0.78%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	0.78%	3.01%
002428	云南锗业	0.0000	0.72%	10.00%
600111	北方稀土	0.0000	0.69%	0.71%
300394	天孚通信	0.0000	0.67%	0.07%
688353	华盛锂电	0.0000	0.63%	11.03%

德邦景颐债券D(021024)基金档案

基金代码	021024	基金简称	德邦景颐债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹舟施俊峰张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	15.13亿	最近份额	13.8655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%