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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9500 -0.0040 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9500
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：杨琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.65%	-3.35%	-	-	-	-	-
同类排名		1043/2314	1451/2307					-

(020792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9880	1.95%
2026-09-15	1.9500	-0.20%
2026-09-14	1.9540	0.26%
2026-09-11	1.9490	-1.62%
2026-09-10	1.9810	-1.00%
2026-09-09	2.0010	0.00%

(020792)基金档案

基金代码	020792	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	杨琨	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%