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汇添富添添乐双鑫债券A - 基金主页(代码:019176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1067 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0472亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：胡奕陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.16%	-0.27%	-1.09%	2.94%	9.77%	-	10.37%
同类排名	64/111	43/119	45/119	74/118	62/108	68/92		-

汇添富添添乐双鑫债券A(019176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1072	0.05%
2026-09-15	1.1067	-0.04%
2026-09-14	1.1071	-0.04%
2026-09-11	1.1075	-0.09%
2026-09-10	1.1085	-0.05%
2026-09-09	1.1090	0.05%

汇添富添添乐双鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.44%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	0.42%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.35%	3.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.32%	-3.87%
600066	宇通客车	0.0000	0.32%	2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	0.32%	5.30%
03988	中国银行	0.0000	0.31%	2.18%
600160	巨化股份	0.0000	0.31%	2.55%

汇添富添添乐双鑫债券A(019176)基金档案

基金代码	019176	基金简称	汇添富添添乐双鑫债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	0.75亿元	最近份额	2.0472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%