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汇添富国企创新股票D(汇添富国企创新增长股票D) - 基金主页(代码:015124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9260 -0.0070 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8864 0.0034 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9260
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.7626亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.75%	-1.78%	-1.33%	-3.89%	19.33%	32.83%	9.93%	-5.72%
同类排名	285/1050	314/1104	174/1102	390/1092	246/1018	656/926	593/834	-

汇添富国企创新股票D(015124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9400	0.73%
2026-09-15	1.9260	-0.36%
2026-09-14	1.9330	-0.62%
2026-09-11	1.9450	-1.32%
2026-09-10	1.9710	-0.10%
2026-09-09	1.9730	0.61%

汇添富国企创新股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	5.76%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	5.58%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	4.88%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	4.42%	0.29%
002484	江海股份	0.0000	3.99%	1.02%
601857	中国石油	0.0000	3.99%	-2.84%
688012	中微公司	0.0000	3.56%	0.99%
000636	风华高科	0.0000	2.87%	2.66%
600900	长江电力	0.0000	2.83%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	2.80%	2.88%

汇添富国企创新股票D(015124)基金档案

基金代码	015124	基金简称	汇添富国企创新股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	3.7626亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%