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富国裕利债券C - 基金主页(代码:014672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1584 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2022-02-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：33.0309亿
最近资产：10.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.33%	-0.71%	-0.96%	1.37%	13.21%	11.87%	15.96%
同类排名	752/1517	1065/1760	1273/1766	1009/1724	867/1389	421/1149	475/961	-

富国裕利债券C(014672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1606	0.19%
2026-09-15	1.1584	-0.09%
2026-09-14	1.1594	-0.02%
2026-09-11	1.1596	-0.23%
2026-09-10	1.1623	-0.18%
2026-09-09	1.1644	-0.05%

富国裕利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	0.48%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.38%	2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.33%	1.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
02899	紫金矿业	0.0000	0.30%	6.83%
688256	寒武纪	0.0000	0.30%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.27%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%
00941	中国移动	0.0000	0.23%	-0.39%

富国裕利债券C(014672)基金档案

基金代码	014672	基金简称	富国裕利债券C	基金全称
发行日期	2022-01-26~2022-02-18	成立日期	2022-02-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄纪亮	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	10.57亿元	最近份额	33.0309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%