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南方固元6个月持有债券A - 基金主页(代码:014613)

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今天最新净值 1.0146 0.0060 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0146
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：2.0274亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

南方固元6个月持有债券A(014613)基金档案

基金代码	014613	基金简称	南方固元6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-08-12	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	陶铄	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	2.0274亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%