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中欧金安量化混合A - 基金主页(代码:014135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3750 -0.0073 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 0.0199 1.3703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3750
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6837亿
最近资产：7.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-2.79%	-2.97%	-8.19%	7.90%	91.29%	58.72%	48.65%
同类排名	2103/4982	3337/5419	1744/5423	2550/5358	1829/4733	1048/4208	885/3661	-

中欧金安量化混合A(014135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4009	1.88%
2026-09-15	1.3750	-0.53%
2026-09-14	1.3823	0.22%
2026-09-11	1.3793	-1.77%
2026-09-10	1.4041	-0.76%
2026-09-09	1.4149	0.04%

中欧金安量化混合A基金动态

中欧金安量化混合A 下周重磅事件一览：中美12月CPI与重要经济数据密集来袭；4只新股及45只新基蓄势待发

指数型基金：嘉实中证信息安全主题ETF；方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF；嘉实中证光伏产业指数发起式A、C；华夏中证1000ETF发起式联接A、C；富国中证芯片产业ETF发起式联接A、C；富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A、C
标签：混合持有产业截至债券澳大联接关联基金：博时成长臻选混合A 创金合信大健康混合A 东方汽车产业趋势混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国中证芯片产业ETF 富国中证新华社民族品牌工程ETF 广发睿升混合A 恒越医疗健康精选混合A

中欧金安量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.47%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.13%	8.92%
002008	大族激光	0.0000	1.03%	3.11%
300604	长川科技	0.0000	1.03%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.01%	-0.52%
688347	华虹宏力	0.0000	0.97%	4.17%
300475	香农芯创	0.0000	0.90%	0.42%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%
002281	光迅科技	0.0000	0.84%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.82%	0.47%

中欧金安量化混合A(014135)基金档案

基金代码	014135	基金简称	中欧金安量化混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-18	成立日期	2022-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.59亿	最近份额	5.6837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%