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东方恒瑞短债债券B - 基金主页(代码:010566)

今天最新净值 1.1505 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1505
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6528亿
  • 最近资产:4.09亿
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:刘长俊 郑雪莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.03% 0.17% 0.39% 1.68% 4.00% 6.84% 14.09%
同类排名 675/1152 388/1157 169/1158 581/1156 687/1129 333/1005 436/850 -
东方恒瑞短债债券B(010566)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1506 0.01%
2026-09-16 1.1505 0.00%
2026-09-15 1.1505 0.01%
2026-09-14 1.1504 0.02%
2026-09-11 1.1502 0.00%
2026-09-10 1.1502 0.00%
东方恒瑞短债债券B基金动态
东方恒瑞短债债券B(010566)基金档案
基金代码 010566 基金简称 东方恒瑞短债债券B 基金全称
发行日期 2020-11-16~2020-12-11 成立日期 2020-12-16 基金类型 债券型-中短债
基金经理 刘长俊 郑雪莹 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 4.09亿 最近份额 3.6528亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%