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鹏华普利债券C - 基金主页(代码:009484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.5886亿
最近资产：21.52亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.11%	0.53%	2.03%	3.72%	6.74%	17.63%
同类排名	452/839	117/850	189/857	199/855	473/806	561/694	513/603	-

鹏华普利债券C(009484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1423	0.01%
2026-09-15	1.1422	0.02%
2026-09-14	1.1420	0.01%
2026-09-11	1.1419	-0.01%
2026-09-10	1.1420	0.00%
2026-09-09	1.1420	0.01%

鹏华普利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	分红	每份派现金0.0425元

鹏华普利债券C(009484)基金档案

基金代码	009484	基金简称	鹏华普利债券C	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-05	成立日期	2020-06-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	21.52亿	最近份额	19.5886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%