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格林泓裕一年定开债C - 基金主页(代码:008485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.7517亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.01%	0.07%	0.16%	1.33%	2.53%	1.63%	4.88%
同类排名	2332/2496	1579/2527	1977/2523	2417/2510	2308/2462	2496/2591	1712/1727	-

格林泓裕一年定开债C(008485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0277	0.00%
2026-09-15	1.0277	0.00%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	0.01%
2026-09-10	1.0275	-0.01%
2026-09-09	1.0276	0.00%

格林泓裕一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0149元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0037元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-04	分红	每份派现金0.0090元

格林泓裕一年定开债C(008485)基金档案

基金代码	008485	基金简称	格林泓裕一年定开债C	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-03-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高洁尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	15.7517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.66%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.66%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.66%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.66%
格林研究优选混合A	1.3649	3.63%
格林研究优选混合C	1.3375	3.63%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.48%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.47%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%