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建信MSCI中国A股指数增强A - 基金主页(代码:007806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4619 0.0135 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4329 0.0058 0.4041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7599
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1814亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	-1.17%	-1.60%	-7.05%	5.56%	58.14%	36.07%	82.04%
同类排名	1840/4773	1759/5465	1205/5421	2641/5231	1697/4394	1285/2954	874/2253	-

建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4564	-0.38%
2026-09-16	1.4619	0.93%
2026-09-15	1.4484	-0.34%
2026-09-14	1.4533	-0.62%
2026-09-11	1.4623	-1.01%
2026-09-10	1.4772	-0.14%

建信MSCI中国A股指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1000元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0340元

建信MSCI中国A股指数增强A基金动态

建信MSCI中国A股指数增强A 主题基金年内平均收益近30% 基金看好纳入更多新经济公司

有基金经理表示，未来，外资将持续进入中国市场，指数调整将带来长期积极影响。
标签：指数纳入资金成分股市场经济调整关联基金：建信MSCI中国A股指数增强A 前海开源MSCI中国A股消费A
建信MSCI中国A股指数增强A MSCI主题基金年内平均收益近30% 看好纳入更多新经济公司

有基金经理表示，未来，外资将持续进入中国市场，指数调整将带来长期积极影响。
标签：指数纳入资金成分股市场经济调整关联基金：建信MSCI中国A股指数增强A 前海开源MSCI中国A股消费A

建信MSCI中国A股指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.91%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	3.26%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	3.10%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.22%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.12%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	2.01%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.63%	1.64%
601988	中国银行	0.0000	1.60%	1.48%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%

建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金档案

基金代码	007806	基金简称	建信MSCI中国A股指数增强A	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天赵云煜	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	1.1814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%