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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金分红送配

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今天最新净值 1.4619 0.0135 0.93%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7599
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1814亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.1000元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0340元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%