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新华MSCI中国A股国际ETF联接(新华MSCI联接) - 基金主页(代码:007541)

今天最新净值 1.1075 0.0040 0.36%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1075
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0451亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
新华MSCI中国A股国际ETF联接基金动态
新华MSCI中国A股国际ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0100 0.33% -0.05%
600809 山西汾酒 0.0100 0.06% -0.32%
601888 中国中免 0.0100 0.05% 0.07%
600436 片仔癀 0.0100 0.04% 0.41%
603501 韦尔股份 0.0100 0.04% 1.38%
603288 海天味业 0.0100 0.03% 0.99%
600276 恒瑞医药 0.0100 0.02% 1.63%
600570 恒生电子 0.0100 0.02% 1.56%
601100 恒立液压 0.0100 0.02% 1.17%
603259 药明康德 0.0100 0.02% 6.71%
新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)基金档案
基金代码 007541 基金简称 新华MSCI中国A股国际ETF联接 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-08-09 成立日期 2019-08-14 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0451亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率