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农银汇理可转债债券(农银可转债) - 基金主页(代码:007106)

今天最新净值 1.2537 -0.0012 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2537
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0805亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:
农银汇理可转债债券基金动态
农银汇理可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002001 新 和 成 0.0000 1.70% -0.14%
002624 完美世界 0.7500 1.69% 3.38%
600030 中信证券 0.5000 1.46% 0.29%
601111 中国国航 1.0000 0.69% 3.26%
601231 环旭电子 0.0000 0.64% 1.49%
600029 南方航空 1.0000 0.56% 2.93%
002044 美年健康 0.0000 0.42% 3.32%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% 3.34%
农银汇理可转债债券(007106)基金档案
基金代码 007106 基金简称 农银汇理可转债债券 基金全称
发行日期 2019-04-15~2019-05-29 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0805亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率