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农银汇理可转债债券(农银可转债)基金盘中实时估值(007106)

今天最新净值 1.2537 -0.0012 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2537
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0805亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:
农银汇理可转债债券基金007106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002001 新 和 成 0.0000 1.70% -0.14% -0.0024%
002624 完美世界 0.7500 1.69% 3.38% 0.0571%
600030 中信证券 0.5000 1.46% 0.29% 0.0042%
601111 中国国航 1.0000 0.69% 3.26% 0.0225%
601231 环旭电子 0.0000 0.64% 1.49% 0.0095%
600029 南方航空 1.0000 0.56% 2.93% 0.0164%
002044 美年健康 0.0000 0.42% 3.32% 0.0139%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% 3.34% 0.0130%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.55% 0.1342% 7.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银汇理可转债债券基金007106实时估值图
农银汇理可转债债券基金007106实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率