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创金合信国证A股指数A - 基金主页(代码:005414)

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今天最新净值 1.0778 0.0121 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：2017-12-28
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信国证A股指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	2.96%	-0.05%
601318	中国平安	0.4300	2.76%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.2100	1.44%	1.63%
000333	美的集团	0.2500	1.12%	1.17%
601166	兴业银行	0.8200	1.12%	2.63%
000858	五粮液	0.0800	0.92%	1.11%
600030	中信证券	0.0000	0.87%	0.29%
600887	伊利股份	0.3100	0.85%	0.82%
002475	立讯精密	0.2000	0.84%	0.09%
300059	东方财富	0.4900	0.83%	0.82%
000651	格力电器	0.1700	0.79%	1.79%
002714	牧原股份	0.0000	0.76%	-3.76%

创金合信国证A股指数A(005414)基金档案

基金代码	005414	基金简称	创金合信国证A股指数A	基金全称
发行日期	2017-12-04~2017-12-22	成立日期	2017-12-28	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%