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创金合信国证A股指数A基金盘中实时估值(005414)

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今天最新净值 1.0778 0.0121 1.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：2017-12-28
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：

创金合信国证A股指数A基金005414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0200	2.96%	-0.05%	-0.0015%
601318	中国平安	0.4300	2.76%	1.13%	0.0312%
600276	恒瑞医药	0.2100	1.44%	1.63%	0.0235%
000333	美的集团	0.2500	1.12%	1.17%	0.0131%
601166	兴业银行	0.8200	1.12%	2.63%	0.0295%
000858	五粮液	0.0800	0.92%	1.11%	0.0102%
600030	中信证券	0.0000	0.87%	0.29%	0.0025%
600887	伊利股份	0.3100	0.85%	0.82%	0.0070%
002475	立讯精密	0.2000	0.84%	0.09%	0.0008%
300059	东方财富	0.4900	0.83%	0.82%	0.0068%
000651	格力电器	0.1700	0.79%	1.79%	0.0141%
002714	牧原股份	0.0000	0.76%	-3.76%	-0.0286%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.26%		0.1086%		94.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信国证A股指数A基金005414实时估值图

创金合信国证A股指数A基金005414实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票指数基金盘中实时估值榜

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单位净值

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