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嘉实新添程混合(嘉实新添程) - 基金主页(代码:004115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0193 1.86%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：2.0000亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添程混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-04	2017-12-04	2017-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2017-07-28	2017-07-28	2017-07-31	分红	每份派现金0.0280元

嘉实新添程混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	28.1700	3.94%	1.47%
601988	中国银行	151.8300	2.91%	1.48%
300124	汇川技术	13.9400	1.95%	1.18%
002241	歌尔股份	21.7000	1.82%	0.76%
600104	上汽集团	11.4800	1.77%	1.08%
000786	北新建材	15.2200	1.65%	3.39%
600674	川投能源	31.4700	1.54%	1.18%
002050	三花智控	14.5200	1.28%	-1.00%

嘉实新添程混合(004115)基金档案

基金代码	004115	基金简称	嘉实新添程混合	基金全称
发行日期	2016-12-19~2017-03-17	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	2.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%