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农银汇理日日鑫交易型货币A - 基金主页(代码:004097)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：2016-12-27
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：
最近资产：398.20亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：黄晓鹏

农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)基金档案

基金代码	004097	基金简称	农银汇理日日鑫交易型货币A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-23	成立日期	2016-12-27	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	黄晓鹏	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	398.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8658	0.00%
银华日利	100.8005	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%