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工银丰益一年定开债券 - 基金主页(代码:003789)

今天最新净值 1.0114 -0.0004 -0.04%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0363
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0996亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0016元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-30 分红 每份派现金0.0021元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 分红 每份派现金0.0025元
2017-08-29 2017-08-29 2017-08-30 分红 每份派现金0.0013元
2017-07-27 2017-07-27 2017-07-28 分红 每份派现金0.0060元
工银丰益一年定开债券基金动态
工银丰益一年定开债券(003789)基金档案
基金代码 003789 基金简称 工银丰益一年定开债券 基金全称
发行日期 2016-12-01~2016-12-02 成立日期 2016-12-07 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0996亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率