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上投安瑞回报A - 基金主页(代码:003778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1817亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投安瑞回报A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0100元

上投安瑞回报A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	2.9200	0.69%	0.46%
601939	建设银行	1.5400	0.68%	1.75%
600900	长江电力	0.4400	0.44%	1.35%
600028	中国石化	0.9700	0.42%	-1.66%
600036	招商银行	0.1700	0.32%	1.47%
002142	宁波银行	0.2400	0.26%	1.83%
600011	华能国际	0.4400	0.21%	2.45%
601318	中国平安	0.0500	0.21%	1.13%
600019	宝钢股份	0.3700	0.18%	2.24%
600031	三一重工	0.3300	0.18%	2.57%

上投安瑞回报A(003778)基金档案

基金代码	003778	基金简称	上投安瑞回报A	基金全称
发行日期	2016-12-01~2016-12-23	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%