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上投安瑞回报A基金盘中实时估值(003778)

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今天最新净值 0.9907 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1817亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投安瑞回报A基金003778重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601288	农业银行	2.9200	0.69%	0.46%	0.0032%
601939	建设银行	1.5400	0.68%	1.75%	0.0119%
600900	长江电力	0.4400	0.44%	1.35%	0.0059%
600028	中国石化	0.9700	0.42%	-1.66%	-0.0070%
600036	招商银行	0.1700	0.32%	1.47%	0.0047%
002142	宁波银行	0.2400	0.26%	1.83%	0.0048%
600011	华能国际	0.4400	0.21%	2.45%	0.0051%
601318	中国平安	0.0500	0.21%	1.13%	0.0024%
600019	宝钢股份	0.3700	0.18%	2.24%	0.0040%
600031	三一重工	0.3300	0.18%	2.57%	0.0046%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.59%		0.0396%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上投安瑞回报A基金003778实时估值图

上投安瑞回报A基金003778实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率