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德邦德焕9个月定开债A - 基金主页(代码:003097)

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今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2016-09-13
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.9041亿
最近资产：2.72亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦德焕9个月定开债A(003097)基金档案

基金代码	003097	基金简称	德邦德焕9个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-08-25~2016-09-08	成立日期	2016-09-13	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	2.72亿元	最近份额	2.9041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
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德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%