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嘉实合润双债两年期定期债券 - 基金主页(代码:000269)

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今天最新净值 1.0790 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：3.2493亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实合润双债两年期定期债券(000269)基金档案

基金代码	000269	基金简称	嘉实合润双债两年期定期债券	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-07-14	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	3.2493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%