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国富日日收益货币B - 基金主页(代码:000204)

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今天最新净值 0.6660 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1340
成立日期：2013-07-24
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：17.898亿份
最近份额：126.8168亿
最近资产：30.56亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

国富日日收益货币B(000204)基金档案

基金代码	000204	基金简称	国富日日收益货币B	基金全称	富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-07-24	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	30.56亿元	最近份额	126.8168亿	成立份额	17.898亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8739	0.01%
银华日利	100.8086	0.01%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%