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招商金融债3个月定开债(011944)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0320 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1748
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇王闯

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.02%	0.05%	0.59%	1.53%	2.78%	4.36%	9.01%	16.88%
同类排名	122/266	33/266	176/266	184/266	125/266	71/266	131/251	110/232	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.79%	72/258	0.96%	95/294	-	-	-	-
2025	0.26%	139/299	-0.98%	211/254	0.98%	112/296	-0.35%	117/298	0.63%	64/299
2024	5.53%	125/292	1.34%	1020/3226	1.16%	94/279	0.57%	182/285	2.36%	126/292
2023	3.08%	124/271	0.50%	2114/2776	1.26%	1085/2849	0.40%	1945/2940	0.89%	1454/3108
2022	2.77%	84/255	0.48%	1197/1949	0.74%	1561/2522	1.23%	695/2598	0.30%	383/2732
2021	-	-	-	-	-	-	1.65%	387/2731	1.41%	425/2416

基金动态

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(011944)招商金融债3个月定开债基金对比PK

招商金融债3个月定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%