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招商金融债3个月定开债(011944)基金分红送配

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今天最新净值 1.0318 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1746
成立日期：2021-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9918亿
最近资产：14.61亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0165元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0300元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0090元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0050元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0060元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0160元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0208元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0130元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%