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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金分红送配

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今天最新净值 1.1746 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2895
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3354亿
最近资产：10.69亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：翁凯骅祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0035元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0160元
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	每份派现金0.0070元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-25	每份派现金0.0054元
2019-02-14	2019-02-14	2019-02-18	每份派现金0.0200元
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-29	每份派现金0.0530元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%