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华夏中海商业REIT(180607)基金分红送配

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今天最新净值 5.2810 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2810
成立日期：2025-10-20
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.91亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：陆莉娜朱昱汀杨璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-28	2026-08-28	2026-09-01	每份派现金0.0567元
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	每份派现金0.0549元
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-05	每份派现金0.0433元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%