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中金印力消费REIT(180602)基金分红送配

今天最新净值 3.2600 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.2600
  • 成立日期:2024-04-16
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:31.23亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:刘立宇 郑霜 石健行
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-07-02 2026-07-02 2026-07-06 每份派现金0.0420元
2026-04-07 2026-04-07 2026-04-09 每份派现金0.0439元
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 每份派现金0.0450元
2025-08-18 2025-08-18 2025-08-20 每份派现金0.0450元
2025-05-07 2025-05-07 2025-05-09 每份派现金0.0400元
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-03 每份派现金0.0456元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派现金0.0428元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派现金0.0360元
基金动态
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%