基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安元恒90天持有债券C(021575)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0500 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.96亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰

平安元恒90天持有债券C(021575)暂未进行分红送配

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%