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今天最新净值 1.1618 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9093亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0100元

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基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%