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今天最新净值 1.0568 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1334亿
最近资产：20.18亿
基金公司：
基金经理：赵慧李丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0060元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	每份派现金0.0050元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0070元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0069元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0070元
2024-01-31	2024-01-31	2024-02-01	每份派现金0.0060元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0080元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%