基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银稳安90天持有期债券A(018011)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0900 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0900
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.6899亿
最近资产：34.38亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

交银稳安90天持有期债券A(018011)暂未进行分红送配

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%