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兴全恒信债券C(016482)基金分红送配

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今天最新净值 1.1050 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.4581亿
最近资产：18.78亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	每份派现金0.0330元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%