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泰信汇盈债券A(014502)基金分红送配

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今天最新净值 1.2807 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4063
成立日期：2022-03-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7551亿
最近资产：10.49亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：周庆张安格

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0560元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0176元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	每份派现金0.0520元

基金动态

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.46%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.12%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.12%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%