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中银证券安沛债券C(008996)基金分红送配

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今天最新净值 1.1083 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8748亿
最近资产：2.01亿
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0107元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0106元
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	每份派现金0.0196元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-12	每份派现金0.0120元

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.72%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.65%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.63%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.32%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.31%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.17%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.16%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.04%