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今天最新净值 1.0730 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：2020-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9786亿
最近资产：28.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳朱松涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0500元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%