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今天最新净值 1.0690 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3172
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.8606亿
最近资产：29.36亿元
基金公司：
基金经理：滕越夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0140元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0050元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0080元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0140元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0140元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0070元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	每份派现金0.0060元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派现金0.0050元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	每份派现金0.0040元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0050元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0002元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0080元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	每份派现金0.0140元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0130元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	每份派现金0.0080元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0030元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0190元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	每份派现金0.0140元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	每份派现金0.0530元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%