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泰康润和两年定开债券(007836)基金分红送配

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今天最新净值 1.0308 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8860亿
最近资产：81.74亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0238元
2024-01-02	2024-01-02	2024-01-03	每份派现金0.0276元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0104元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0104元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0424元

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%