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建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金分红送配

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今天最新净值 1.0052 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7817亿
最近资产：81.13亿
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩先轲宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0173元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0200元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0292元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%