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今天最新净值 1.0236 0.0050 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2763亿
最近资产：0.28亿
基金公司：易方达基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0070元
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-13	每份派现金0.0120元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	每份派现金0.0060元
2021-10-14	2021-10-14	2021-10-15	每份派现金0.0170元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0130元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0090元
2021-01-07	2021-01-07	2021-01-08	每份派现金0.0010元
2020-07-07	2020-07-07	2020-07-08	每份派现金0.0090元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0150元

基金动态

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%