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招商中债1-5年农发行C(006766)基金分红送配

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今天最新净值 1.0528 0.0464 4.61%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：2019-03-28
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.5096亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0073元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0047元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0078元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0103元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0067元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0034元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%