基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢盈益债券C(006187)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0343 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7425亿
最近资产：20.55亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	每份派现金0.0200元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	每份派现金0.0040元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	每份派现金0.0100元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0128元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0042元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0070元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	每份派现金0.0330元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0050元

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%