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今天最新净值 1.1657 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2827
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3437亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0250元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0100元
2021-10-12	2021-10-12	2021-10-14	每份派现金0.0100元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	每份派现金0.0050元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0100元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	每份派现金0.0100元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.0100元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0100元
2019-03-05	2019-03-05	2019-03-07	每份派现金0.0170元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%